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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 1 929.00 | 1 384.00 | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 866.00 | 18 453.00 | 34 413.00 | 52 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 251 885.00 | | 251 885.00 | 251 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 807.00 | 20 382.00 | 331 425.00 | 351 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 581.00 | | 280 581.00 | 280 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 388.00 | 20 382.00 | 612 006.00 | 632 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 628.00 | | | 253 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DG Autres réserves | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 420.00 | 192 630.00 | | 94 420.00 |
DL TOTAL (I) | 487 050.00 | 392 630.00 | | 487 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 215.00 | 15 129.00 | | 5 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | 11 158.00 | | 10 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 726.00 | 18 236.00 | | 35 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 526.00 | 77 776.00 | | 69 526.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 957.00 | 122 298.00 | | 124 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 006.00 | 514 928.00 | | 612 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 957.00 | 117 187.00 | | 124 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 825.00 | | 603 825.00 | 603 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 825.00 | | 603 825.00 | 603 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 927.00 | 39 302.00 | | 48 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 210 895.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 359.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 618.00 | 47 354.00 | | 39 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 083.00 | 832 349.00 | | 612 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 662.00 | 639 719.00 | | 517 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 420.00 | 192 630.00 | | 94 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 744.00 | | 258 063.00 | 93 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 085.00 | | 2 228.00 | 43 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 359.00 | | 3 507.00 | 49 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 252 328.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 13 060.00 | | 7 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 1 557.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 11 503.00 | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UP Prêts | 251 885.00 | 251 885.00 | | 251 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 931.00 | 277 931.00 | | 277 931.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |