| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 550.00 | 292.00 | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 833.00 | 25 732.00 | 42 101.00 | 67 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 505.00 | 31 282.00 | 93 223.00 | 124 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
BZ Autres créances | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 376.00 | | 459 376.00 | 459 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 881.00 | 31 282.00 | 552 599.00 | 583 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 47 842.00 | 36 605.00 | | 47 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 489.00 | 291 237.00 | | 153 489.00 |
DL TOTAL (I) | 421 340.00 | 547 851.00 | | 421 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 1 020.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 902.00 | 51 679.00 | | 31 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 431.00 | 299 588.00 | | 69 431.00 |
EA Autres dettes | 29 225.00 | 35 427.00 | | 29 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 259.00 | 387 714.00 | | 131 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 599.00 | 935 566.00 | | 552 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 1 020.00 | | 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 115.00 | | 47 390.00 | 77 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | 361.00 | 5 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 804.00 | | 47 029.00 | 20 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 480.00 | 8 801.00 | | 22 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 69.00 | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 8 732.00 | | 16 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 506.00 | 157 676.00 | 3 830.00 | 161 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 259.00 | 131 259.00 | | 131 259.00 |