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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 6 235.00 | 998.00 | 7 233.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 663.00 | 397.00 | 1 266.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 442.00 | 28 590.00 | 34 852.00 | 63 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 155.00 | 35 222.00 | 87 933.00 | 123 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
BZ Autres créances | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
CF Disponibilités | 1 011 134.00 | | 1 011 134.00 | 1 011 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 152.00 | | 1 275 152.00 | 1 275 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 307.00 | 35 222.00 | 1 363 085.00 | 1 398 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 147 941.00 | 110 262.00 | | 147 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 099.00 | 137 679.00 | | 355 099.00 |
DL TOTAL (I) | 723 049.00 | 467 950.00 | | 723 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 687.00 | 275 115.00 | | 275 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | 45 808.00 | | 55 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 719.00 | 156 700.00 | | 278 719.00 |
EA Autres dettes | 29 747.00 | 228 301.00 | | 29 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 036.00 | 706 375.00 | | 640 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 085.00 | 1 174 325.00 | | 1 363 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 473 065.00 | | 1 473 065.00 | 1 473 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 065.00 | | 1 473 065.00 | 1 473 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 16 200.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 628.00 | 12 533.00 | | 14 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 3 667.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 576.00 | 50 714.00 | | 135 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 822.00 | 1 021 135.00 | | 1 517 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 723.00 | 883 456.00 | | 1 162 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 099.00 | 137 679.00 | | 355 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 360.00 | | 29 581.00 | 128 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 786.00 | 123 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 49 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 887.00 | 65 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 443.00 | | 29 549.00 | 69 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 32.00 | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 275.00 | 15 632.00 | 20 685.00 | 40 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 763.00 | 899.00 | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 904.00 | 14 869.00 | 19 786.00 | 33 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 134 032.00 | 134 032.00 | | 134 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 687.00 | 11 327.00 | 264 360.00 | 275 687.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 785.00 | 264 018.00 | 3 767.00 | 267 785.00 |
VW T.V.A. | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 035.00 | 375 675.00 | 264 360.00 | 640 035.00 |