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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 6 999.00 | 234.00 | 7 233.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 663.00 | 563.00 | 1 100.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 870.00 | 31 281.00 | 22 589.00 | 53 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 123.00 | 38 842.00 | 76 281.00 | 115 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 167.00 | 3 375.00 | 241 792.00 | 245 167.00 |
BZ Autres créances | 211 428.00 | | 211 428.00 | 211 428.00 |
CF Disponibilités | 794 395.00 | | 794 395.00 | 794 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 924.00 | 3 375.00 | 1 256 549.00 | 1 259 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 047.00 | 42 217.00 | 1 332 830.00 | 1 375 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 203 040.00 | 147 941.00 | | 203 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 470.00 | 355 099.00 | | 336 470.00 |
DL TOTAL (I) | 759 519.00 | 723 049.00 | | 759 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 360.00 | 275 687.00 | | 264 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 959.00 | 55 431.00 | | 37 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 824.00 | 278 719.00 | | 237 824.00 |
EA Autres dettes | 32 715.00 | 29 747.00 | | 32 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 310.00 | 640 036.00 | | 573 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 830.00 | 1 363 085.00 | | 1 332 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 202.00 | 375 675.00 | | 377 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 154.00 | | 9 707.00 | 123 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 740.00 | 115 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 55 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 104.00 | | 7 927.00 | 65 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | 1 780.00 | 8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 222.00 | 10 965.00 | 7 345.00 | 35 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 763.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | 10 201.00 | 7 345.00 | 28 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | 3 181.00 | 2 126.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 239 767.00 | 239 767.00 | | 239 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VC Groupe et associés | 168 909.00 | 168 909.00 | | 168 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 360.00 | 68 252.00 | 196 108.00 | 264 360.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 836.00 | 468 710.00 | 2 126.00 | 470 836.00 |
VW T.V.A. | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 310.00 | 377 202.00 | 196 108.00 | 573 310.00 |