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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 378.00 | 29 657.00 | 37 721.00 | 67 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 550.00 | 35 499.00 | 88 051.00 | 123 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
BZ Autres créances | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 052.00 | | 328 052.00 | 328 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 602.00 | 35 499.00 | 416 103.00 | 451 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 58 331.00 | 47 842.00 | | 58 331.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | 153 489.00 | | 50 637.00 |
DL TOTAL (I) | 328 977.00 | 421 340.00 | | 328 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 701.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 894.00 | 31 902.00 | | 21 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 477.00 | 69 431.00 | | 34 477.00 |
EA Autres dettes | 30 258.00 | 29 225.00 | | 30 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 125.00 | 131 259.00 | | 87 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 103.00 | 552 599.00 | | 416 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 125.00 | 131 259.00 | | 87 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 701.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 657 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 450.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 051.00 | 450.00 | | 15 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -450.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 66 231.00 | | 11 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 801.00 | 743 861.00 | | 669 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 164.00 | 590 372.00 | | 619 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 637.00 | 153 489.00 | | 50 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 282.00 | 11 209.00 | 6 991.00 | 31 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 292.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 732.00 | 10 917.00 | 6 991.00 | 25 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 166 767.00 | 166 767.00 | | 166 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 939.00 | 275 609.00 | 3 330.00 | 278 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |