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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 663.00 | 64.00 | 1 599.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 800.00 | 36 192.00 | 37 608.00 | 73 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 778.00 | 42 098.00 | 89 680.00 | 131 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 525 092.00 | | 525 092.00 | 525 092.00 |
CF Disponibilités | 231 102.00 | | 231 102.00 | 231 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 033.00 | | 760 033.00 | 760 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 811.00 | 42 098.00 | 849 713.00 | 891 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 63 968.00 | 58 331.00 | | 63 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 294.00 | 50 637.00 | | 246 294.00 |
DL TOTAL (I) | 530 271.00 | 328 977.00 | | 530 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 607.00 | 21 894.00 | | 55 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 105.00 | 34 477.00 | | 235 105.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | 30 258.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 441.00 | 87 125.00 | | 319 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 713.00 | 416 103.00 | | 849 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 545.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 545.00 | 75 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 378.00 | | 29 630.00 | 67 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 143.00 | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 499.00 | 11 960.00 | 5 360.00 | 35 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 11 960.00 | 5 360.00 | 29 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 159 422.00 | 159 422.00 | | 159 422.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VC Groupe et associés | 355 747.00 | 355 747.00 | | 355 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 404.00 | 528 930.00 | 3 473.00 | 532 404.00 |
VW T.V.A. | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 441.00 | 319 441.00 | | 319 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |