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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 429.00 | 31 416.00 | 5 013.00 | 36 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 3 892.00 | 8 022.00 | 11 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 566.00 | 36 278.00 | 181 288.00 | 217 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 139.00 | 36 278.00 | 282 862.00 | 319 139.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
DL TOTAL (I) | 199 085.00 | | | 199 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 862.00 | | | 282 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 027.00 | | | 398 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 584.00 | | | 358 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 351.00 | | 30 858.00 | 196 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | 48 254.00 | 9 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 643.00 | | 217 566.00 | 9 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 840.00 | | 8 502.00 | 39 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 541.00 | | 22 356.00 | 35 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 715.00 | 5 563.00 | | 30 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 745.00 | 5 563.00 | | 29 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 149.00 | 26 289.00 | 10 860.00 | 37 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 776.00 | 72 916.00 | 10 860.00 | 83 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
ST Autres comptes | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 861.00 | | | 75 861.00 |