| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 304.00 | 39 017.00 | 8 286.00 | 47 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 137.00 | 16 929.00 | 23 208.00 | 40 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
BF Prêts | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 407.00 | 55 947.00 | 191 461.00 | 247 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 947.00 | 55 947.00 | 367 001.00 | 422 947.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DL TOTAL (I) | 329 572.00 | | | 329 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 001.00 | | | 367 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 943.00 | | 195 943.00 | 195 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 943.00 | | 195 943.00 | 195 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 701.00 | | | 218 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 218.00 | | | 201 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 622.00 | | 33 450.00 | 217 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 664.00 | 39 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 247 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 872.00 | | 26 569.00 | 60 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 750.00 | | 6 881.00 | 36 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 196.00 | 7 751.00 | | 48 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 196.00 | 7 751.00 | | 48 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
UP Prêts | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 533.00 | 17 767.00 | 39 767.00 | 57 533.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
YT Sous‐traitance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |