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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 120.00 | 33 782.00 | 8 338.00 | 42 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 11 380.00 | 1 893.00 | 13 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 155.00 | 46 132.00 | 163 023.00 | 209 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CF Disponibilités | 155 303.00 | | 155 303.00 | 155 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 124.00 | | 175 124.00 | 175 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 278.00 | 46 132.00 | 338 146.00 | 384 278.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
DL TOTAL (I) | 288 732.00 | | | 288 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 146.00 | | | 338 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 862.00 | | 374 862.00 | 374 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 862.00 | | 374 862.00 | 374 862.00 |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 931.00 | | | 380 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 432.00 | | | 339 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 421.00 | | 14 022.00 | 220 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 22 000.00 | 32 792.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 24 488.00 | 209 155.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 55 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 847.00 | | 9 034.00 | 48 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 604.00 | | 4 988.00 | 50 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582.00 | 6 039.00 | 2 489.00 | 42 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 612.00 | 6 039.00 | 2 489.00 | 41 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |