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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 120.00 | 36 385.00 | 5 735.00 | 42 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752.00 | 11 811.00 | 6 941.00 | 18 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 622.00 | 48 196.00 | 169 426.00 | 217 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 167 966.00 | | 167 966.00 | 167 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 220.00 | | 182 220.00 | 182 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 842.00 | 48 196.00 | 351 646.00 | 399 842.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DL TOTAL (I) | 312 089.00 | | | 312 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 646.00 | | | 351 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 064.00 | | 353 064.00 | 353 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 064.00 | | 353 064.00 | 353 064.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 543.00 | | | 353 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 186.00 | | | 330 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 155.00 | | 10 722.00 | 209 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 217 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 60 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | | 6 764.00 | 55 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 792.00 | | 3 958.00 | 32 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 132.00 | 4 319.00 | 2 254.00 | 46 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 162.00 | 4 319.00 | 1 284.00 | 45 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |