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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 934.00 | 33 677.00 | 3 257.00 | 36 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 7 935.00 | 3 979.00 | 11 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 421.00 | 42 582.00 | 177 839.00 | 220 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 550.00 | 42 582.00 | 293 968.00 | 336 550.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
DL TOTAL (I) | 247 233.00 | | | 247 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 968.00 | | | 293 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 538.00 | | 394 538.00 | 394 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 538.00 | | 394 538.00 | 394 538.00 |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 415.00 | | | 396 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 266.00 | | | 348 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 566.00 | | 3 835.00 | 217 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 220 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 48 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 342.00 | | 1 485.00 | 48 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 254.00 | | 2 350.00 | 48 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 278.00 | 7 284.00 | 980.00 | 36 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | 7 284.00 | 980.00 | 35 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ST Autres comptes | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 448.00 | | | 76 448.00 |