| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 190.00 | 38 980.00 | 8 211.00 | 47 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752.00 | 15 509.00 | 3 243.00 | 18 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BF Prêts | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 482.00 | 54 489.00 | 176 993.00 | 231 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 208 501.00 | | 208 501.00 | 208 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 414.00 | | 221 414.00 | 221 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 896.00 | 54 489.00 | 398 407.00 | 452 896.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 355 452.00 | | | 355 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 407.00 | | | 398 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 461.00 | | | 191 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 407.00 | | 11 060.00 | 247 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 45 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 985.00 | 231 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 085.00 | 65 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 441.00 | | 2 587.00 | 87 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 967.00 | | 8 473.00 | 39 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 947.00 | 6 747.00 | 8 205.00 | 55 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 947.00 | 6 747.00 | 8 205.00 | 55 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
UP Prêts | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 048.00 | 11 709.00 | 45 340.00 | 57 048.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
ST Autres comptes | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
YT Sous‐traitance | -161.00 | | | -161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |