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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 292.00 | 115.00 | 3 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 950.00 | 14 566.00 | 3 383.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 932.00 | | 800 932.00 | 800 932.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
CF Disponibilités | 334 365.00 | | 334 365.00 | 334 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 233.00 | | 1 337 233.00 | 1 337 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 184.00 | 14 566.00 | 1 340 617.00 | 1 355 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 472 308.00 | 472 186.00 | | 472 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 945.00 | 273 121.00 | | 250 945.00 |
DL TOTAL (I) | 756 253.00 | 778 308.00 | | 756 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 603.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 5 056.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 148.00 | 517 595.00 | | 447 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 316.00 | 114 774.00 | | 128 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 363.00 | 638 029.00 | | 584 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 617.00 | 1 416 337.00 | | 1 340 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 257.00 | 1 314 806.00 | 4 152 064.00 | 2 837 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 257.00 | 1 314 806.00 | 4 152 064.00 | 2 837 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 2 430.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 2 430.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -2 430.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 556.00 | 122 794.00 | | 114 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 945.00 | 273 121.00 | | 250 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 17 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 714.00 | 852.00 | | 13 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440.00 | 852.00 | | 2 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 148.00 | 447 148.00 | | 447 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 800 932.00 | | | 800 932.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VP Divers | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 944.00 | 856 944.00 | | 856 944.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 363.00 | 584 363.00 | | 584 363.00 |