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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 028.00 | 13 789.00 | 2 238.00 | 16 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 167.00 | 25 063.00 | 5 104.00 | 30 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 940.00 | | 1 274 940.00 | 1 274 940.00 |
BZ Autres créances | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 934.00 | | 146 934.00 | 146 934.00 |
CF Disponibilités | 722 450.00 | | 722 450.00 | 722 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 870.00 | | 2 186 870.00 | 2 186 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 037.00 | 25 063.00 | 2 191 974.00 | 2 217 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 308.00 | 474 308.00 | | 474 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 019.00 | 374 717.00 | | 726 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 327.00 | 882 025.00 | | 1 233 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 257.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 932.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 991.00 | 537 388.00 | | 735 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 572.00 | 149 935.00 | | 220 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 646.00 | 688 513.00 | | 958 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 974.00 | 1 570 539.00 | | 2 191 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 646.00 | 688 513.00 | | 958 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 257.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 992.00 | 735 992.00 | | 735 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 941.00 | 1 274 941.00 | | 1 274 941.00 |
VB T. V. A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VP Divers | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 350.00 | 1 317 485.00 | 2 865.00 | 1 320 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 646.00 | 958 646.00 | | 958 646.00 |