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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 255.00 | 8 894.00 | 10 360.00 | 19 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 229.00 | 20 168.00 | 13 060.00 | 33 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 031.00 | 3 706.00 | 686 325.00 | 690 031.00 |
BZ Autres créances | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
CF Disponibilités | 521 682.00 | | 521 682.00 | 521 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 094.00 | 3 706.00 | 1 427 388.00 | 1 431 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 323.00 | 23 874.00 | 1 440 449.00 | 1 464 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 469.00 | 473 253.00 | | 473 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 359.00 | 225 216.00 | | 294 359.00 |
DL TOTAL (I) | 800 829.00 | 731 469.00 | | 800 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 2 539.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 9 034.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 761.00 | 650 735.00 | | 533 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 905.00 | 97 518.00 | | 94 905.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 2 088.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 619.00 | 761 916.00 | | 639 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 449.00 | 1 493 385.00 | | 1 440 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 539.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 167.00 | 4 001.00 | | 16 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 4 001.00 | | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 761.00 | 533 761.00 | | 533 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 685 879.00 | | | 685 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VP Divers | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 881.00 | 760 181.00 | 2 700.00 | 762 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 619.00 | 639 619.00 | | 639 619.00 |