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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 003.00 | 17 736.00 | 2 266.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 142.00 | 29 010.00 | 5 131.00 | 34 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 906.00 | 3 566.00 | 670 340.00 | 673 906.00 |
BZ Autres créances | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
CF Disponibilités | 516 157.00 | | 516 157.00 | 516 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 557.00 | 3 566.00 | 1 375 991.00 | 1 379 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 699.00 | 32 577.00 | 1 381 122.00 | 1 413 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 308.00 | 473 829.00 | | 474 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 014.00 | 336 479.00 | | 234 014.00 |
DL TOTAL (I) | 741 322.00 | 843 308.00 | | 741 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 521.00 | 11 468.00 | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 334.00 | 656 560.00 | | 536 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 516.00 | 93 273.00 | | 90 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 799.00 | 761 302.00 | | 639 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 122.00 | 1 604 611.00 | | 1 381 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 799.00 | 761 302.00 | | 639 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 334.00 | 536 334.00 | | 536 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 669 894.00 | 669 894.00 | | 669 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VP Divers | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 073.00 | 716 208.00 | 2 865.00 | 719 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 800.00 | 639 800.00 | | 639 800.00 |