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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 808.00 | 19 557.00 | 1 250.00 | 20 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 947.00 | 30 831.00 | 4 116.00 | 34 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 240.00 | 3 566.00 | 1 048 674.00 | 1 052 240.00 |
BZ Autres créances | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 934.00 | | 146 934.00 | 146 934.00 |
CF Disponibilités | 325 350.00 | | 325 350.00 | 325 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 990.00 | 3 566.00 | 1 566 423.00 | 1 569 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 937.00 | 34 397.00 | 1 570 539.00 | 1 604 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 308.00 | 474 308.00 | | 474 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 717.00 | 234 014.00 | | 374 717.00 |
DL TOTAL (I) | 882 025.00 | 741 322.00 | | 882 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 427.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 12 521.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 388.00 | 536 334.00 | | 537 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 935.00 | 90 516.00 | | 149 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 513.00 | 639 799.00 | | 688 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 539.00 | 1 381 122.00 | | 1 570 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932.00 | | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 389.00 | 537 389.00 | | 537 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 229.00 | 1 048 229.00 | | 1 048 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VP Divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 570.00 | 1 097 705.00 | 2 865.00 | 1 100 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 514.00 | 688 514.00 | | 688 514.00 |