| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 133.00 | 4 893.00 | 5 239.00 | 10 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 733.00 | 16 167.00 | 8 566.00 | 24 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 238.00 | 650.00 | 743 588.00 | 744 238.00 |
BZ Autres créances | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
CF Disponibilités | 511 731.00 | | 511 731.00 | 511 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 469.00 | 650.00 | 1 484 819.00 | 1 485 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 203.00 | 16 817.00 | 1 493 385.00 | 1 510 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 253.00 | 472 308.00 | | 473 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 216.00 | 250 945.00 | | 225 216.00 |
DL TOTAL (I) | 731 469.00 | 756 253.00 | | 731 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | 1 548.00 | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034.00 | 7 350.00 | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 735.00 | 447 148.00 | | 650 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 518.00 | 128 316.00 | | 97 518.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 916.00 | 584 363.00 | | 761 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 385.00 | 1 340 617.00 | | 1 493 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 916.00 | | | 761 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 539.00 | 1 548.00 | | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 1 601.00 | | 14 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 1 601.00 | | 3 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 743 458.00 | | | 743 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VP Divers | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 872.00 | 824 545.00 | 3 327.00 | 827 872.00 |