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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 520.00 | 1 260.00 | 655 260.00 | 656 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BZ Autres créances | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
CF Disponibilités | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 541.00 | 1 260.00 | 783 281.00 | 784 541.00 |
CU Autres participations | 644 494.00 | | 644 494.00 | 644 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 661.00 | 238 577.00 | | 320 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 873.00 | 82 084.00 | | 93 873.00 |
DK Provisions réglementées | 9 176.00 | 7 336.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 434 709.00 | 338 997.00 | | 434 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 932.00 | 186 249.00 | | 125 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 531.00 | 158 446.00 | | 171 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 1 587.00 | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 284.00 | 34 847.00 | | 47 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 572.00 | 381 130.00 | | 348 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 281.00 | 720 126.00 | | 783 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | 1 849.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 1 849.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -1 849.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 289.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 931.00 | 192 980.00 | | 226 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 058.00 | 110 896.00 | | 133 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 873.00 | 82 084.00 | | 93 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 133.00 | | 25 387.00 | 631 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 873.00 | | 25 387.00 | 629 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 251.00 | | 1 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | 251.00 | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 336.00 | 1 840.00 | | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | 1 840.00 | | 7 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
VI Groupe et associés | 171 531.00 | | 171 531.00 | 171 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VP Divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 207.00 | 32 539.00 | 82 668.00 | 115 207.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 572.00 | 177 041.00 | 171 531.00 | 348 572.00 |