| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 431.00 | 1 260.00 | 714 171.00 | 715 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
BZ Autres créances | 221 131.00 | | 221 131.00 | 221 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 268 705.00 | | 268 705.00 | 268 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 125.00 | | 684 125.00 | 684 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 556.00 | 1 260.00 | 1 398 296.00 | 1 399 556.00 |
CU Autres participations | 671 906.00 | | 671 906.00 | 671 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 689 352.00 | 589 607.00 | | 689 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 026.00 | 99 743.00 | | 66 026.00 |
DK Provisions réglementées | 9 244.00 | 9 243.00 | | 9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 775 622.00 | 709 595.00 | | 775 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 912.00 | 38 225.00 | | 31 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 650.00 | 546 318.00 | | 485 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 3 348.00 | | 4 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 063.00 | 90 523.00 | | 100 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 674.00 | 679 413.00 | | 622 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 296.00 | 1 389 009.00 | | 1 398 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 535.00 | | 166 535.00 | 166 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 535.00 | | 166 535.00 | 166 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 7 439.00 | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 299.00 | 253 495.00 | | 242 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 273.00 | 153 751.00 | | 176 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 026.00 | 99 744.00 | | 66 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 801.00 | | | 734 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 370.00 | 714 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 370.00 | 715 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 541.00 | | | 733 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 931.00 | 385 931.00 | | 385 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 216 420.00 | 216 420.00 | | 216 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929.00 | 6 390.00 | 25 539.00 | 31 929.00 |
VI Groupe et associés | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 022.00 | 403 772.00 | 42 250.00 | 446 022.00 |
VW T.V.A. | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 691.00 | 597 153.00 | 25 539.00 | 622 691.00 |