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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 251.00 | 1 260.00 | 693 991.00 | 695 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 314.00 | 1 260.00 | 848 054.00 | 849 314.00 |
CU Autres participations | 645 492.00 | | 645 492.00 | 645 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 918.00 | 414 533.00 | | 423 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 850.00 | 9 385.00 | | 99 850.00 |
DK Provisions réglementées | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 544 013.00 | 444 162.00 | | 544 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 217.00 | 206 621.00 | | 241 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 932.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 862.00 | 56 763.00 | | 57 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 041.00 | 332 173.00 | | 304 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 054.00 | 776 336.00 | | 848 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 217.00 | | | 241 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 476.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 2 370.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 143.00 | 139 304.00 | | 246 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 293.00 | 129 919.00 | | 146 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 850.00 | 9 385.00 | | 99 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 251.00 | 12 000.00 | | 683 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 693 991.00 | | | 693 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 251.00 | | | 695 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 991.00 | 12 000.00 | | 681 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 041.00 | 304 041.00 | | 304 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |