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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 251.00 | 1 260.00 | 681 991.00 | 683 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
BZ Autres créances | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 597.00 | 1 260.00 | 776 337.00 | 777 597.00 |
CU Autres participations | 645 492.00 | | 645 492.00 | 645 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 534.00 | 320 661.00 | | 414 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385.00 | 93 873.00 | | 9 385.00 |
DK Provisions réglementées | 9 244.00 | 9 176.00 | | 9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 444 163.00 | 434 709.00 | | 444 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 859.00 | 125 932.00 | | 63 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 621.00 | 171 531.00 | | 206 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 824.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 47 284.00 | | 56 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 174.00 | 348 572.00 | | 332 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 337.00 | 783 281.00 | | 776 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 1 840.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 840.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 840.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 1 100.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 304.00 | 226 931.00 | | 139 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 919.00 | 133 058.00 | | 129 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385.00 | 93 873.00 | | 9 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 520.00 | | 26 731.00 | 656 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 260.00 | | 26 731.00 | 655 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 176.00 | 68.00 | | 9 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | 68.00 | | 9 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VI Groupe et associés | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VP Divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 854.00 | 75 371.00 | 36 483.00 | 111 854.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 174.00 | 332 174.00 | | 332 174.00 |