| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 126.00 | 591.00 | 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 148.00 | 1 386.00 | 724 762.00 | 726 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
BZ Autres créances | 255 059.00 | | 255 059.00 | 255 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 265 039.00 | | 265 039.00 | 265 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 378.00 | | 682 379.00 | 682 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 526.00 | 1 386.00 | 1 407 140.00 | 1 408 526.00 |
CU Autres participations | 681 906.00 | | 681 906.00 | 681 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 755 378.00 | 689 352.00 | | 755 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 683.00 | 66 026.00 | | 97 683.00 |
DK Provisions réglementées | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 873 305.00 | 775 622.00 | | 873 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 539.00 | 31 912.00 | | 25 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 531.00 | 485 650.00 | | 408 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 4 052.00 | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 100.00 | 100 063.00 | | 95 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 835.00 | 622 674.00 | | 533 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 140.00 | 1 398 296.00 | | 1 407 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 531.00 | | | 408 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 258.00 | | 196 258.00 | 196 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 258.00 | | 196 258.00 | 196 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 60.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 16 947.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -3 627.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 4 991.00 | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 487.00 | 242 299.00 | | 282 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 804.00 | 176 273.00 | | 184 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 683.00 | 66 026.00 | | 97 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 431.00 | | 726 148.00 | 715 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 171.00 | 724 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 431.00 | 726 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 260.00 | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 171.00 | | 724 171.00 | 714 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 1 386.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 244.00 | 9 244.00 | 9 244.00 | 9 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 244.00 | 9 244.00 | 9 244.00 | 9 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 503.00 | 335 503.00 | | 335 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VC Groupe et associés | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 539.00 | 6 432.00 | 19 106.00 | 25 539.00 |
VI Groupe et associés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 941.00 | 405 691.00 | 42 250.00 | 447 941.00 |
VW T.V.A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 835.00 | 514 729.00 | 19 106.00 | 533 835.00 |