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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 801.00 | 1 260.00 | 733 541.00 | 734 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 348.00 | | 168 348.00 | 168 348.00 |
BZ Autres créances | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 376 192.00 | | 376 192.00 | 376 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 468.00 | | 655 468.00 | 655 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 269.00 | 1 260.00 | 1 389 009.00 | 1 390 269.00 |
CU Autres participations | 688 792.00 | | 688 792.00 | 688 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 607.00 | 523 769.00 | | 589 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 743.00 | 65 838.00 | | 99 743.00 |
DK Provisions réglementées | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 709 595.00 | 609 851.00 | | 709 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 225.00 | 44 481.00 | | 38 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 318.00 | 215 749.00 | | 546 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 611.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 523.00 | 63 850.00 | | 90 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 413.00 | 328 691.00 | | 679 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 009.00 | 938 543.00 | | 1 389 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 291.00 | | 160 291.00 | 160 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 291.00 | | 160 291.00 | 160 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 2 309.00 | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 494.00 | 218 940.00 | | 253 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 751.00 | 153 101.00 | | 153 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 743.00 | 65 838.00 | | 99 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 001.00 | | 42 800.00 | 694 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 733 541.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 734 801.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 741.00 | | 42 800.00 | 692 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 800.00 | 429 800.00 | | 429 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 348.00 | 168 348.00 | | 168 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 225.00 | 6 313.00 | 25 851.00 | 38 225.00 |
VI Groupe et associés | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 473.00 | 267 740.00 | 44 733.00 | 312 473.00 |
VW T.V.A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 414.00 | 647 502.00 | 25 851.00 | 679 414.00 |