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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 595.00 | 10 139.00 | 34 456.00 | 44 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 005.00 | 67 346.00 | 38 659.00 | 106 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 403.00 | 30 701.00 | 284 702.00 | 315 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 725.00 | 26 213.00 | 16 512.00 | 42 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 760.00 | 237 986.00 | 590 774.00 | 828 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BN En cours de production de biens | 453 653.00 | | 453 653.00 | 453 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
BZ Autres créances | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
CF Disponibilités | 492 577.00 | | 492 577.00 | 492 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 278.00 | | 1 318 278.00 | 1 318 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 038.00 | 237 986.00 | 1 909 052.00 | 2 147 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 480.00 | 101 787.00 | 180 693.00 | 282 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 500.00 | 343 600.00 | | 504 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 334.00 | 73 440.00 | | 662 334.00 |
DH Report à nouveau | -209 808.00 | -256 213.00 | | -209 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 650.00 | 46 405.00 | | 57 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 677.00 | 207 232.00 | | 1 014 677.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 57 500.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 57 500.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257 622.00 | 205 541.00 | | 257 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 888.00 | 201 485.00 | | 340 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 040.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 219.00 | 66 858.00 | | 151 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 248.00 | 91 350.00 | | 88 248.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 2 668.00 | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 220.00 | 216 000.00 | | 29 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 375.00 | 789 442.00 | | 869 375.00 |
ED (V) | | 3 978.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 052.00 | 1 058 152.00 | | 1 909 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 086.00 | 430 145.00 | | 341 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 460.00 | | 415 110.00 | 722 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 544.00 | | 110 585.00 | 290 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 810.00 | 828 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 054.00 | 327 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 107 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 531.00 | 358 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 705.00 | | 7 325.00 | 100 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 467.00 | | 291 191.00 | 301 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 745.00 | | 6 009.00 | 29 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 992.00 | 185 056.00 | 221 058.00 | 273 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 362.00 | 88 618.00 | 74 054.00 | 97 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 214.00 | 12 932.00 | | 56 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 416.00 | 83 506.00 | 147 004.00 | 120 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
UX Autres créances clients | 166 839.00 | | | 166 839.00 |
VB T. V. A. | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 978.00 | 57 101.00 | 228 877.00 | 285 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 909.00 | 13 119.00 | 41 790.00 | 54 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 862.00 | | | 249 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 522.00 | 351 246.00 | 25 276.00 | 376 522.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 375.00 | 341 086.00 | 528 289.00 | 869 375.00 |