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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 005.00 | 85 726.00 | 20 279.00 | 106 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 501.00 | 34 274.00 | 4 227.00 | 38 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 103.00 | 23 815.00 | 1 288.00 | 25 103.00 |
AX Avances et acomptes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 458.00 | 372 139.00 | 411 319.00 | 783 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
BZ Autres créances | 135 083.00 | | 135 083.00 | 135 083.00 |
CF Disponibilités | 147 404.00 | | 147 404.00 | 147 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 637.00 | | 535 637.00 | 535 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 094.00 | 372 139.00 | 946 956.00 | 1 319 094.00 |
CU Autres participations | 317 820.00 | | 317 820.00 | 317 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 500.00 | 226 524.00 | 39 976.00 | 266 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 500.00 | 554 500.00 | | 554 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 334.00 | 662 334.00 | | 662 334.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 313 570.00 | 313 570.00 | | 313 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 251.00 | -1 379 628.00 | | -1 478 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | -98 624.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 54 487.00 | 52 153.00 | | 54 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216 097.00 | 213 453.00 | | 216 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 662.00 | 466 664.00 | | 466 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | 96 809.00 | | 103 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 083.00 | 90 777.00 | | 104 083.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 469.00 | 940 465.00 | | 892 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 956.00 | 992 618.00 | | 946 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 871.00 | 940 465.00 | | 442 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 459.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 170.00 | | 24 288.00 | 759 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 500.00 | | 22 000.00 | 244 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 381.00 | | 2 278.00 | 62 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 484.00 | | 10.00 | 344 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 422.00 | 88 716.00 | | 283 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 187.00 | 81 337.00 | | 145 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 630.00 | 1 896.00 | | 85 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | 5 484.00 | | 52 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 166 545.00 | 166 545.00 | | 166 545.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VC Groupe et associés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 111.00 | 232 611.00 | 233 500.00 | 466 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 849.00 | 317 661.00 | 16 188.00 | 333 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 469.00 | 442 871.00 | 449 597.00 | 892 469.00 |