| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 005.00 | 83 830.00 | 22 175.00 | 106 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 501.00 | 30 571.00 | 7 930.00 | 38 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 879.00 | 22 034.00 | 1 845.00 | 23 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 170.00 | 283 422.00 | 475 747.00 | 759 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BN En cours de production de biens | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BZ Autres créances | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CF Disponibilités | 149 424.00 | | 149 424.00 | 149 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 871.00 | | 516 871.00 | 516 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 040.00 | 283 422.00 | 992 618.00 | 1 276 040.00 |
CU Autres participations | 317 820.00 | | 317 820.00 | 317 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 500.00 | 145 187.00 | 99 313.00 | 244 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 500.00 | 554 500.00 | | 554 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 334.00 | 662 334.00 | | 662 334.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 628.00 | -597 071.00 | | -1 379 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 624.00 | -782 557.00 | | -98 624.00 |
DL TOTAL (I) | 52 153.00 | -162 794.00 | | 52 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 060.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 213 453.00 | 213 265.00 | | 213 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 664.00 | 564 605.00 | | 466 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 809.00 | 83 364.00 | | 96 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 777.00 | 89 538.00 | | 90 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 475.00 | 31 425.00 | | 71 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 465.00 | 1 021 446.00 | | 940 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 618.00 | 955 712.00 | | 992 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 052.00 | 526 548.00 | | 512 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 059.00 | | 319 705.00 | 484 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 595.00 | | 4 500.00 | 284 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 595.00 | 759 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 595.00 | 244 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 746.00 | | 1 635.00 | 60 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 914.00 | | 313 570.00 | 30 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 834.00 | 95 183.00 | 44 595.00 | 232 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 296.00 | 85 485.00 | 44 595.00 | 104 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 330.00 | 3 300.00 | | 82 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 208.00 | 6 398.00 | | 46 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
6T Sur comptes clients | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 213 453.00 | 155 040.00 | 58 413.00 | 213 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | -1.00 | 16 188.00 | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 863.00 | 85 863.00 | 180 000.00 | 455 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
VP Divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 115.00 | 201 927.00 | 16 188.00 | 218 115.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 465.00 | 512 052.00 | 238 413.00 | 940 465.00 |