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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 115.00 | 88 953.00 | 19 162.00 | 108 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 501.00 | 37 059.00 | 1 442.00 | 38 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 071.00 | 24 563.00 | 1 508.00 | 26 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 489.00 | 404 942.00 | 380 547.00 | 785 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BN En cours de production de biens | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 417.00 | | 524 417.00 | 524 417.00 |
BZ Autres créances | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
CF Disponibilités | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 804.00 | | 955 804.00 | 955 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 293.00 | 404 942.00 | 1 336 352.00 | 1 741 293.00 |
CU Autres participations | 317 820.00 | | 317 820.00 | 317 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 500.00 | 252 567.00 | 13 933.00 | 266 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 500.00 | 554 500.00 | | 554 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 334.00 | 662 334.00 | | 662 334.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 313 570.00 | 313 570.00 | | 313 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 917.00 | -1 478 251.00 | | -1 475 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 010.00 | 2 334.00 | | 75 010.00 |
DL TOTAL (I) | 129 497.00 | 54 487.00 | | 129 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 215 390.00 | 216 097.00 | | 215 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 683.00 | 466 662.00 | | 450 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 917.00 | 103 157.00 | | 183 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 228.00 | 104 083.00 | | 122 228.00 |
EA Autres dettes | 105 717.00 | 2 469.00 | | 105 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 855.00 | 892 469.00 | | 1 206 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 352.00 | 946 956.00 | | 1 336 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 995.00 | 442 871.00 | | 883 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 551.00 | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 458.00 | | 3 086.00 | 783 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 785 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 64 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 805.00 | | 2 110.00 | 107 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 659.00 | | 968.00 | 64 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 494.00 | | 8.00 | 344 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 139.00 | 32 803.00 | | 372 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 524.00 | 26 043.00 | | 226 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 526.00 | 3 228.00 | | 87 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 089.00 | 3 533.00 | | 58 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 215 390.00 | 215 390.00 | | 215 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 917.00 | 183 917.00 | | 183 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 524 417.00 | 524 417.00 | | 524 417.00 |
VB T. V. A. | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VC Groupe et associés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 670.00 | 129 670.00 | 160 000.00 | 449 670.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 502.00 | 722 314.00 | 16 188.00 | 738 502.00 |
VW T.V.A. | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 995.00 | 883 995.00 | 160 000.00 | 1 203 995.00 |