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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 595.00 | 39 115.00 | 5 479.00 | 44 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 005.00 | 80 530.00 | 25 475.00 | 106 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 866.00 | 27 755.00 | 48 111.00 | 75 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 879.00 | 19 737.00 | 4 143.00 | 23 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 059.00 | 234 118.00 | 288 941.00 | 523 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 104.00 | 17 067.00 | 153 037.00 | 170 104.00 |
BZ Autres créances | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 866.00 | | 311 866.00 | 311 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 837.00 | 17 067.00 | 666 771.00 | 683 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 897.00 | 251 184.00 | 955 712.00 | 1 206 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 000.00 | 65 181.00 | 174 819.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 500.00 | 504 500.00 | | 554 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 334.00 | 662 334.00 | | 662 334.00 |
DH Report à nouveau | -597 071.00 | -152 158.00 | | -597 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 557.00 | -444 913.00 | | -782 557.00 |
DL TOTAL (I) | -162 794.00 | 569 763.00 | | -162 794.00 |
DP Provisions pour risques | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 213 265.00 | 261 064.00 | | 213 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 605.00 | 642 098.00 | | 564 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 364.00 | 286 266.00 | | 83 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 538.00 | 87 793.00 | | 89 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 2 626.00 | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 446.00 | 1 279 847.00 | | 1 021 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 712.00 | 1 849 610.00 | | 955 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 548.00 | 716 216.00 | | 526 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 468.00 | | 88 420.00 | 735 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 682.00 | | 45 000.00 | 243 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 503.00 | 30 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 829.00 | 523 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 087.00 | 284 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 239.00 | 99 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 565.00 | | 43 420.00 | 253 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 696.00 | 153 333.00 | 152 911.00 | 233 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 786.00 | 78 576.00 | 3 066.00 | 28 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 992.00 | 4 338.00 | | 77 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 918.00 | 70 419.00 | 149 845.00 | 126 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 213 265.00 | 163 403.00 | 49 862.00 | 213 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | -1.00 | 16 188.00 | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 631.00 | 118 595.00 | 406 536.00 | 563 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 802.00 | 326 614.00 | 16 188.00 | 342 802.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 446.00 | 526 548.00 | 456 398.00 | 1 021 446.00 |