| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 595.00 | 26 903.00 | 17 691.00 | 44 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 005.00 | 76 192.00 | 29 813.00 | 106 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 911.00 | 101 699.00 | 118 212.00 | 219 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 654.00 | 25 219.00 | 8 435.00 | 33 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 468.00 | 233 696.00 | 501 772.00 | 735 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 501.00 | | 774 501.00 | 774 501.00 |
BZ Autres créances | 228 485.00 | | 228 485.00 | 228 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
CF Disponibilités | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 838.00 | | 1 347 838.00 | 1 347 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 306.00 | 233 696.00 | 1 849 610.00 | 2 083 306.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 087.00 | 1 883.00 | 197 204.00 | 199 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 500.00 | 504 500.00 | | 504 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 334.00 | 662 334.00 | | 662 334.00 |
DH Report à nouveau | -152 158.00 | -209 808.00 | | -152 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 913.00 | 57 650.00 | | -444 913.00 |
DL TOTAL (I) | 569 763.00 | 1 014 677.00 | | 569 763.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 064.00 | 257 622.00 | | 261 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 098.00 | 340 888.00 | | 642 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 266.00 | 151 219.00 | | 286 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 793.00 | 88 248.00 | | 87 793.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 2 178.00 | | 2 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 847.00 | 869 375.00 | | 1 279 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 610.00 | 1 909 052.00 | | 1 849 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 216.00 | 341 086.00 | | 716 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 50 785.00 | 77 791.00 | 128 576.00 | 50 785.00 |
FG Production vendue services | 388 864.00 | 2 328 438.00 | 2 717 302.00 | 388 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 649.00 | 2 406 229.00 | 2 845 878.00 | 439 649.00 |
FM Production stockée | | | -453 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 553.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 904.00 | 11 136.00 | | 23 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 825.00 | 7 236.00 | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 825.00 | 12 286.00 | | 10 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 3 518.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 602.00 | 65 263.00 | | 130 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 852.00 | 68 781.00 | | 130 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 027.00 | -56 495.00 | | -120 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 079.00 | -98 376.00 | | -155 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 253.00 | 1 255 288.00 | | 2 632 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 166.00 | 1 197 638.00 | | 3 077 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 913.00 | 57 650.00 | | -444 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | 10 618.00 | | 1 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 760.00 | | 294 154.00 | 828 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 075.00 | | 195 000.00 | 327 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 445.00 | 735 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278 393.00 | 243 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 052.00 | 253 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 127.00 | | 4 490.00 | 358 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 753.00 | | 94 664.00 | 35 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 990.00 | 252 553.00 | 256 843.00 | 237 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 926.00 | 115 286.00 | 198 426.00 | 111 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 146.00 | 8 846.00 | | 69 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 918.00 | 128 421.00 | 58 417.00 | 56 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 064.00 | 261 064.00 | | 261 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 266.00 | 286 266.00 | | 286 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
UX Autres créances clients | 774 501.00 | | | 774 501.00 |
VB T. V. A. | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 421.00 | 77 790.00 | 447 131.00 | 641 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 372.00 | | | 180 372.00 |
VP Divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 321.00 | 1 045 631.00 | 115 690.00 | 1 161 321.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 847.00 | 716 216.00 | 447 131.00 | 1 279 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 087.00 | 18 270.00 | | 20 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 055.00 | 16 822.00 | | 24 055.00 |
ST Autres comptes | 213 589.00 | 113 984.00 | | 213 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 327.00 | 46 941.00 | | 117 327.00 |
YT Sous‐traitance | 347 972.00 | 145 216.00 | | 347 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | 5 140.00 | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 297.00 | 23 410.00 | | 23 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 356.00 | 64 193.00 | | 88 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 115.00 | 100 665.00 | | 267 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 972.00 | 322 962.00 | | 704 972.00 |