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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 581.00 | 36 579.00 | 25 002.00 | 61 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 379.00 | 122 890.00 | 77 489.00 | 200 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 487.00 | 15 411.00 | 15 076.00 | 30 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 941.00 | 174 880.00 | 120 062.00 | 294 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 498.00 | | 939 498.00 | 939 498.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 220 790.00 | | 220 790.00 | 220 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 838.00 | | 1 195 838.00 | 1 195 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 779.00 | 174 880.00 | 1 315 900.00 | 1 490 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 550.00 | 178 389.00 | | 213 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 986.00 | 35 160.00 | | 144 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 380 432.00 | 224 550.00 | | 380 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 585.00 | 153 282.00 | | 129 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 247.00 | 38 696.00 | | 72 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 460.00 | | | 200 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 242.00 | 274 796.00 | | 301 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 334.00 | 94 964.00 | | 231 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 468.00 | 562 119.00 | | 935 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 900.00 | 786 669.00 | | 1 315 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 214.00 | | 63 727.00 | 231 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 866.00 | | | 230 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 080.00 | | 24 501.00 | 37 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 639.00 | | 39 227.00 | 191 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 919.00 | 46 961.00 | | 127 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | 10 676.00 | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 015.00 | 36 286.00 | | 102 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 939 498.00 | | | 939 498.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 517.00 | 79 623.00 | 49 895.00 | 129 517.00 |
VI Groupe et associés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 543.00 | 975 048.00 | 2 495.00 | 977 543.00 |
VW T.V.A. | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 008.00 | 685 113.00 | 49 895.00 | 735 008.00 |