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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 834.00 | 76 434.00 | 23 400.00 | 99 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 162.00 | 225 475.00 | 89 687.00 | 315 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 277.00 | 48 312.00 | 45 965.00 | 94 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 272.00 | 350 221.00 | 159 052.00 | 509 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 406.00 | | 1 203 406.00 | 1 203 406.00 |
BZ Autres créances | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 756 986.00 | | 756 986.00 | 756 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 594.00 | | 2 148 594.00 | 2 148 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 866.00 | 350 221.00 | 2 307 646.00 | 2 657 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 718 630.00 | 495 352.00 | | 718 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 032.00 | 223 278.00 | | 164 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828.00 | 3 345.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 490.00 | 1 051 975.00 | | 1 213 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 388.00 | 238 792.00 | | 269 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 904.00 | 66 896.00 | | 37 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 400.00 | 353 100.00 | | 119 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 028.00 | 856 372.00 | | 352 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 586.00 | 395 675.00 | | 241 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 850.00 | 14 140.00 | | 73 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 155.00 | 1 924 975.00 | | 1 094 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 646.00 | 2 976 951.00 | | 2 307 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 510.00 | 1 786 508.00 | | 937 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 787.00 | | 28 172.00 | 483 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 509 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 409 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 953.00 | | 28 172.00 | 383 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 030.00 | 55 878.00 | 2 687.00 | 297 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 550.00 | 13 884.00 | | 62 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 480.00 | 41 994.00 | 2 687.00 | 234 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 028.00 | 352 028.00 | | 352 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 406.00 | 1 203 406.00 | | 1 203 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 321.00 | 111 676.00 | 156 645.00 | 268 321.00 |
VI Groupe et associés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 608.00 | 1 391 608.00 | | 1 391 608.00 |
VW T.V.A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 755.00 | 818 110.00 | 156 645.00 | 974 755.00 |