| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 834.00 | 87 058.00 | 12 776.00 | 99 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 312.00 | 255 751.00 | 59 560.00 | 315 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 021.00 | 58 949.00 | 44 071.00 | 103 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 166.00 | 401 759.00 | 116 408.00 | 518 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 239.00 | | 1 249 239.00 | 1 249 239.00 |
BZ Autres créances | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CF Disponibilités | 938 715.00 | | 938 715.00 | 938 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 467.00 | | 2 280 467.00 | 2 280 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 633.00 | 401 759.00 | 2 396 875.00 | 2 798 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 300 000.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 857 663.00 | 718 630.00 | | 857 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 045.00 | 164 032.00 | | 99 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 828.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 249 208.00 | 1 213 490.00 | | 1 249 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 910.00 | 269 388.00 | | 215 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 580.00 | 37 904.00 | | 21 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 115.00 | 119 400.00 | | 149 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 649.00 | 352 028.00 | | 446 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 413.00 | 241 586.00 | | 314 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 667.00 | 1 094 155.00 | | 1 147 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 875.00 | 2 307 646.00 | | 2 396 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 700.00 | 974 755.00 | | 866 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 885.00 | | 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 272.00 | | 8 894.00 | 509 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 438.00 | | 8 894.00 | 409 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 221.00 | 51 538.00 | | 350 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 434.00 | 10 624.00 | | 76 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 787.00 | 40 914.00 | | 273 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 649.00 | 446 649.00 | | 446 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 629.00 | 83 778.00 | 131 851.00 | 215 629.00 |
VI Groupe et associés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VW T.V.A. | 147 911.00 | 147 911.00 | | 147 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 552.00 | 866 700.00 | 131 851.00 | 998 552.00 |