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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 834.00 | 62 550.00 | 37 284.00 | 99 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 048.00 | 196 419.00 | 112 629.00 | 309 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 906.00 | 38 062.00 | 36 844.00 | 74 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 787.00 | 297 030.00 | 186 757.00 | 483 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 879.00 | | 1 991 879.00 | 1 991 879.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 476 820.00 | | 476 820.00 | 476 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 193.00 | | 2 790 193.00 | 2 790 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 981.00 | 297 030.00 | 2 976 951.00 | 3 273 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 495 352.00 | 277 516.00 | | 495 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 278.00 | 246 836.00 | | 223 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 345.00 | 5 862.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 975.00 | 831 214.00 | | 1 051 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 792.00 | 247 833.00 | | 238 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 896.00 | 74 027.00 | | 66 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 100.00 | 334 800.00 | | 353 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 372.00 | 679 102.00 | | 856 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 675.00 | 278 268.00 | | 395 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 140.00 | 41 450.00 | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 975.00 | 1 655 479.00 | | 1 924 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 951.00 | 2 486 693.00 | | 2 976 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 508.00 | 1 498 648.00 | | 1 786 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 183 024.00 | 1 085 435.00 | 3 268 459.00 | 2 183 024.00 |
FG Production vendue services | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 024.00 | 1 089 935.00 | 3 272 959.00 | 2 183 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 517.00 | 2 517.00 | | 10 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | 2 517.00 | | 10 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 675.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 476.00 | 3 767.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 4 442.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 006.00 | -1 925.00 | | 9 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 090.00 | 91 318.00 | | 67 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 987.00 | 3 113 848.00 | | 3 298 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 709.00 | 2 867 012.00 | | 3 075 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 278.00 | 246 836.00 | | 223 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 873.00 | 4 030.00 | | 3 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 294.00 | | 110 833.00 | 378 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 341.00 | 483 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 383 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 834.00 | | 10 000.00 | 89 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 461.00 | | 100 833.00 | 288 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 341.00 | 49 554.00 | 3 865.00 | 251 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 620.00 | 11 930.00 | | 50 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 721.00 | 37 624.00 | 3 865.00 | 200 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 372.00 | 856 372.00 | | 856 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 879.00 | 1 991 879.00 | | 1 991 879.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 990.00 | 99 522.00 | 138 468.00 | 237 990.00 |
VI Groupe et associés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 510.00 | 279 510.00 | | 279 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 373.00 | 2 313 373.00 | | 2 313 373.00 |
VW T.V.A. | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 875.00 | 1 433 408.00 | 138 468.00 | 1 571 875.00 |