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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 379.00 | 94 717.00 | 5 662.00 | 100 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 238.00 | 264 335.00 | 269 903.00 | 534 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 992.00 | 68 450.00 | 46 542.00 | 114 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 809.00 | 427 501.00 | 356 307.00 | 783 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 551.00 | | 1 544 551.00 | 1 544 551.00 |
BZ Autres créances | 123 828.00 | | 123 828.00 | 123 828.00 |
CF Disponibilités | 1 008 920.00 | | 1 008 920.00 | 1 008 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 984.00 | | 2 699 984.00 | 2 699 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 793.00 | 427 501.00 | 3 056 292.00 | 3 483 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 956 708.00 | 857 663.00 | | 956 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 722.00 | 99 045.00 | | 128 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 930.00 | 1 249 208.00 | | 1 377 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 166.00 | 215 910.00 | | 382 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 319.00 | 21 580.00 | | 29 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 850.00 | 149 115.00 | | 257 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 817.00 | 446 649.00 | | 575 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 210.00 | 314 413.00 | | 433 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 362.00 | 1 147 667.00 | | 1 678 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 292.00 | 2 396 875.00 | | 3 056 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 930.00 | 866 700.00 | | 1 155 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 281.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 166.00 | | 395 377.00 | 518 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 735.00 | 783 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 735.00 | 683 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 834.00 | | 545.00 | 99 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 332.00 | | 394 832.00 | 418 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 759.00 | 59 763.00 | 34 020.00 | 401 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 058.00 | 7 659.00 | | 87 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 701.00 | 52 104.00 | 34 020.00 | 314 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 817.00 | 575 817.00 | | 575 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 551.00 | 1 544 551.00 | | 1 544 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 694.00 | 117 112.00 | 264 582.00 | 381 694.00 |
VI Groupe et associés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 064.00 | 1 691 064.00 | | 1 691 064.00 |
VW T.V.A. | 269 037.00 | 269 037.00 | | 269 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 512.00 | 1 155 930.00 | 264 582.00 | 1 420 512.00 |