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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 834.00 | 50 620.00 | 39 214.00 | 89 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 543.00 | 172 589.00 | 51 954.00 | 224 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 917.00 | 28 132.00 | 35 786.00 | 63 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 294.00 | 251 341.00 | 126 954.00 | 378 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 040.00 | 4 800.00 | 1 180 240.00 | 1 185 040.00 |
BZ Autres créances | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CF Disponibilités | 583 768.00 | | 583 768.00 | 583 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 454.00 | | 563 454.00 | 563 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 539.00 | 4 800.00 | 2 359 739.00 | 2 364 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 834.00 | 256 141.00 | 2 486 693.00 | 2 742 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 516.00 | 358 536.00 | | 277 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 836.00 | 208 980.00 | | 246 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 862.00 | 8 379.00 | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 831 214.00 | 586 895.00 | | 831 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 833.00 | 51 615.00 | | 247 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 027.00 | 67 158.00 | | 74 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 800.00 | 4 500.00 | | 334 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 102.00 | 253 871.00 | | 679 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 268.00 | 168 394.00 | | 278 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 479.00 | 545 537.00 | | 1 655 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 693.00 | 1 132 432.00 | | 2 486 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 648.00 | 545 537.00 | | 1 498 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 013.00 | 1 495 765.00 | 3 084 778.00 | 1 589 013.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 013.00 | 1 495 765.00 | 3 084 778.00 | 1 589 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 224.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 224.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | 2 293.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 318.00 | 75 706.00 | | 91 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 848.00 | 2 496 289.00 | | 3 113 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 012.00 | 2 287 309.00 | | 2 867 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 836.00 | 208 980.00 | | 246 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 254.00 | | 87 086.00 | 311 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 045.00 | 378 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 550.00 | 288 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 581.00 | | 28 253.00 | 61 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 178.00 | | 58 833.00 | 247 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 801.00 | 45 818.00 | 16 278.00 | 221 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 240.00 | 5 380.00 | | 45 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 561.00 | 40 438.00 | 16 278.00 | 176 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 102.00 | 679 102.00 | | 679 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 280.00 | 1 179 280.00 | | 1 179 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 966.00 | 90 135.00 | 156 831.00 | 246 966.00 |
VI Groupe et associés | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 454.00 | 563 454.00 | | 563 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 772.00 | 1 780 772.00 | | 1 780 772.00 |
VW T.V.A. | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 679.00 | 1 163 848.00 | 156 831.00 | 1 320 679.00 |