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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 110 310.00 | | 1 110 310.00 | 1 110 310.00 |
AP Constructions | 1 618 792.00 | 533 649.00 | 1 085 143.00 | 1 618 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 089.00 | 433 843.00 | 627 246.00 | 1 061 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 057.00 | 980 601.00 | 4 523 456.00 | 5 504 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | 5 352.00 | 5 193.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 514.00 | 293.00 | 377 221.00 | 377 514.00 |
CF Disponibilités | 220 041.00 | | 220 041.00 | 220 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 377.00 | 5 645.00 | 764 732.00 | 770 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 434.00 | 986 246.00 | 5 288 188.00 | 6 274 434.00 |
CU Autres participations | 1 713 236.00 | 12 480.00 | 1 700 756.00 | 1 713 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 674.00 | | | 238 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 607.00 | | | 920 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 3 655 610.00 | | | 3 655 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 885.00 | | | 224 885.00 |
DK Provisions réglementées | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 415.00 | | | 5 116 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 188.00 | | | 5 288 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 489.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 893.00 | | | 201 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 619.00 | | | 636 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 734.00 | | | 411 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 885.00 | | | 224 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 841.00 | | 158 123.00 | 5 512 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 908.00 | 5 504 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 908.00 | 3 790 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 697.00 | | 7 031.00 | 3 950 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 144.00 | | 151 092.00 | 1 562 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 132.00 | 76 489.00 | 58 500.00 | 950 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 132.00 | 76 489.00 | 58 500.00 | 950 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 090.00 | 2 924.00 | 22 893.00 | 76 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 452.00 | 2 924.00 | 22 893.00 | 95 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 924.00 | 22 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 443.00 | 37 179.00 | 76 264.00 | 113 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 532.00 | | | 297 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 822.00 | 172 822.00 | | 172 822.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 772.00 | 95 508.00 | 76 264.00 | 171 772.00 |