| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 882.00 | 98 118.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 1 111 980.00 | | 1 111 980.00 | 1 111 980.00 |
AP Constructions | 1 649 015.00 | 655 311.00 | 993 704.00 | 1 649 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 910.00 | 330.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 789.00 | 434 724.00 | 497 064.00 | 931 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 007.00 | 1 104 307.00 | 4 328 700.00 | 5 433 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358.00 | 5 352.00 | 9 007.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 217 054.00 | | 217 054.00 | 217 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 431.00 | 2 880.00 | 718 551.00 | 721 431.00 |
CF Disponibilités | 767 659.00 | | 767 659.00 | 767 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 390.00 | 8 232.00 | 1 713 159.00 | 1 721 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 397.00 | 1 112 539.00 | 6 041 858.00 | 7 154 397.00 |
CU Autres participations | 1 639 984.00 | 12 480.00 | 1 627 504.00 | 1 639 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 674.00 | 238 674.00 | | 238 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 607.00 | 920 606.00 | | 920 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
DG Autres réserves | 4 275 192.00 | 4 191 377.00 | | 4 275 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 570.00 | 268 014.00 | | 307 570.00 |
DK Provisions réglementées | 59 333.00 | 58 261.00 | | 59 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 243.00 | 5 700 802.00 | | 5 825 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 206.00 | 188 453.00 | | 129 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | 8 400.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 7 776.00 | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 370.00 | 5 088.00 | | 71 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 615.00 | 209 718.00 | | 216 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 858.00 | 5 910 520.00 | | 6 041 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 542.00 | | | 194 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 120.00 | | | 228 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | 1 070.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610.00 | 1 070.00 | | 33 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 509.00 | -1 070.00 | | 194 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 960.00 | 27 473.00 | | 94 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 543.00 | 511 891.00 | | 731 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 973.00 | 243 877.00 | | 423 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 570.00 | 268 014.00 | | 307 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545 629.00 | | 99 000.00 | 5 545 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 622.00 | 5 433 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 622.00 | 3 694 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 645.00 | | | 3 905 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 984.00 | | | 1 639 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 917.00 | 165 113.00 | 180 202.00 | 1 106 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 917.00 | 164 231.00 | 180 202.00 | 1 106 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 262.00 | 2 191.00 | 1 120.00 | 58 262.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 999.00 | 2 880.00 | 11 999.00 | 11 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 830.00 | 2 880.00 | 11 999.00 | 29 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 092.00 | 5 071.00 | 13 119.00 | 88 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 880.00 | 11 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 191.00 | 1 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 206.00 | 107 132.00 | 22 074.00 | 129 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 615.00 | 194 542.00 | 22 074.00 | 216 615.00 |