| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 3 000.00 | 96 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
AP Constructions | 1 319 014.00 | 655 841.00 | 663 173.00 | 1 319 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 1 031.00 | 207.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 714.00 | 327 312.00 | 57 401.00 | 384 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 973.00 | 987 186.00 | 2 543 786.00 | 3 530 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 803.00 | 5 351.00 | 11 452.00 | 16 803.00 |
BZ Autres créances | 460 808.00 | | 460 808.00 | 460 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 431.00 | 38 459.00 | 682 971.00 | 721 431.00 |
CF Disponibilités | 2 180 460.00 | | 2 180 460.00 | 2 180 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 415.00 | 43 811.00 | 3 336 604.00 | 3 380 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 389.00 | 1 030 997.00 | 5 880 391.00 | 6 911 389.00 |
CU Autres participations | 1 615 024.00 | | 1 615 024.00 | 1 615 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 674.00 | 238 674.00 | | 238 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 606.00 | 920 607.00 | | 920 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
DG Autres réserves | 4 398 562.00 | 4 275 192.00 | | 4 398 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 247.00 | 307 570.00 | | 102 247.00 |
DK Provisions réglementées | 60 403.00 | 59 333.00 | | 60 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 361.00 | 5 825 243.00 | | 5 744 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 203.00 | 129 206.00 | | 108 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | 9 534.00 | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 6 505.00 | | 5 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 390.00 | 71 370.00 | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 030.00 | 216 615.00 | | 136 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 391.00 | 6 041 858.00 | | 5 880 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194 542.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 579.00 | |
GE Autres charges | | | 19 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 080.00 | 227 000.00 | | 1 658 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 199.00 | 228 119.00 | | 1 659 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 963.00 | 31 419.00 | | 1 736 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 154.00 | 33 610.00 | | 1 739 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 955.00 | 194 509.00 | | -79 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 590.00 | 731 542.00 | | 2 131 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 343.00 | 423 972.00 | | 2 029 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 247.00 | 307 569.00 | | 102 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 433 007.00 | | 889.00 | 5 433 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 960.00 | 1 615 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902 923.00 | 3 530 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877 963.00 | 1 816 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 024.00 | | 889.00 | 3 694 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 984.00 | | | 1 639 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 827.00 | 61 318.00 | 165 959.00 | 1 091 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 2 118.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 945.00 | 59 201.00 | 165 959.00 | 1 090 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 333.00 | 2 191.00 | 1 120.00 | 59 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 35 580.00 | | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 712.00 | 35 580.00 | 12 480.00 | 20 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 044.00 | 37 770.00 | 13 600.00 | 80 044.00 |
UG ‐ Financières | | 35 580.00 | 12 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 191.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 363 537.00 | 363 537.00 | | 363 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 204.00 | 21 212.00 | 86 991.00 | 108 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 525.00 | 478 525.00 | | 478 525.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 031.00 | 49 039.00 | 86 991.00 | 136 031.00 |