| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 000.00 | 5 905.00 | 131 095.00 | 137 000.00 |
AN Terrains | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
AP Constructions | 1 319 015.00 | 684 559.00 | 634 455.00 | 1 319 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 154.00 | 86.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 191.00 | 230 797.00 | 50 394.00 | 281 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 449.00 | 922 415.00 | 2 543 034.00 | 3 465 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BZ Autres créances | 1 697 018.00 | | 1 697 018.00 | 1 697 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 871.00 | 25 122.00 | 728 749.00 | 753 871.00 |
CF Disponibilités | 983 919.00 | | 983 919.00 | 983 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 647.00 | 25 122.00 | 3 425 525.00 | 3 450 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 097.00 | 947 537.00 | 5 968 559.00 | 6 916 097.00 |
CU Autres participations | 1 615 024.00 | | 1 615 024.00 | 1 615 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 674.00 | 238 674.00 | | 238 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 607.00 | 920 606.00 | | 920 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
DG Autres réserves | 4 316 610.00 | 4 398 562.00 | | 4 316 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 386.00 | 102 247.00 | | 261 386.00 |
DK Provisions réglementées | 61 475.00 | 60 403.00 | | 61 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 618.00 | 5 744 361.00 | | 5 822 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 991.00 | 108 203.00 | | 86 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 756.00 | 9 627.00 | | 9 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 969.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 609.00 | 11 390.00 | | 43 609.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 840.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 942.00 | 136 030.00 | | 145 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 559.00 | 5 880 391.00 | | 5 968 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 658 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120.00 | 1 119.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 1 659 199.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 736 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | 2 190.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 1 739 154.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -79 955.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 805.00 | 2 131 590.00 | | 525 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 419.00 | 2 029 343.00 | | 264 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 386.00 | 102 247.00 | | 261 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 973.00 | | 39 130.00 | 3 530 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 654.00 | 3 465 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 654.00 | 1 713 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 38 000.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 949.00 | | 1 130.00 | 1 816 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 024.00 | | | 1 615 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 186.00 | 39 883.00 | 104 654.00 | 987 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 905.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 186.00 | 36 978.00 | 104 654.00 | 984 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 404.00 | 2 191.00 | 1 120.00 | 60 404.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 460.00 | 25 122.00 | 38 460.00 | 38 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 811.00 | 25 122.00 | 43 811.00 | 43 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 215.00 | 27 313.00 | 44 931.00 | 104 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 122.00 | 38 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 191.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 202.00 | 1 696 202.00 | | 1 696 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 991.00 | 21 421.00 | 65 567.00 | 86 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 857.00 | 1 712 857.00 | | 1 712 857.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 942.00 | 80 374.00 | 65 567.00 | 145 942.00 |