| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 110 310.00 | | 1 110 310.00 | 1 110 310.00 |
AP Constructions | 1 568 257.00 | 515 267.00 | 1 052 990.00 | 1 568 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 665.00 | 574.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 729.00 | 442 602.00 | 588 127.00 | 1 030 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 521.00 | 971 014.00 | 4 479 506.00 | 5 450 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 061.00 | 5 351.00 | 19 709.00 | 25 061.00 |
BZ Autres créances | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 395.00 | | 833 395.00 | 833 395.00 |
CF Disponibilités | 246 315.00 | | 246 315.00 | 246 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 188.00 | 5 351.00 | 1 195 837.00 | 1 201 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 710.00 | 976 366.00 | 5 675 344.00 | 6 651 710.00 |
CU Autres participations | 1 739 984.00 | 12 480.00 | 1 727 504.00 | 1 739 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 674.00 | 238 674.00 | | 238 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 606.00 | 920 606.00 | | 920 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | 20 519.00 | | 23 867.00 |
DG Autres réserves | 3 877 147.00 | 3 655 610.00 | | 3 877 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 330.00 | 224 884.00 | | 406 330.00 |
DK Provisions réglementées | 57 190.00 | 56 120.00 | | 57 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 816.00 | 5 116 415.00 | | 5 523 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 264.00 | 113 442.00 | | 76 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281.00 | 8 292.00 | | 8 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 9 665.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 608.00 | 39 167.00 | | 56 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 527.00 | 171 772.00 | | 151 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 344.00 | 5 288 187.00 | | 5 675 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 637.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500.00 | 179 000.00 | | 203 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 119.00 | 22 893.00 | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 619.00 | 201 893.00 | | 204 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 108 407.00 | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | 2 923.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 111 331.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 120.00 | 90 561.00 | | 201 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 435.00 | 70 117.00 | | 124 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 556.00 | 636 618.00 | | 720 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 226.00 | 411 734.00 | | 314 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 330.00 | 224 884.00 | | 406 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 057.00 | | 30 472.00 | 5 504 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 007.00 | 5 450 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 007.00 | 3 710 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 820.00 | | 3 724.00 | 3 790 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 236.00 | | 26 748.00 | 1 713 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 121.00 | 73 638.00 | 83 224.00 | 968 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 121.00 | 73 638.00 | 83 224.00 | 968 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 120.00 | 2 191.00 | 1 120.00 | 56 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 125.00 | | 293.00 | 18 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 245.00 | 2 191.00 | 1 413.00 | 74 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 191.00 | 1 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
UX Autres créances clients | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 264.00 | 37 811.00 | 38 453.00 | 76 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 527.00 | 113 074.00 | 38 453.00 | 151 527.00 |