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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 111 979.00 | | 1 111 979.00 | 1 111 979.00 |
AP Constructions | 1 649 014.00 | 619 267.00 | 1 029 747.00 | 1 649 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 787.00 | 452.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 410.00 | 486 861.00 | 656 549.00 | 1 143 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 629.00 | 1 119 396.00 | 4 426 232.00 | 5 545 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 417.00 | 5 351.00 | 14 065.00 | 19 417.00 |
BZ Autres créances | 262 020.00 | | 262 020.00 | 262 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 844.00 | 11 998.00 | 791 845.00 | 803 844.00 |
CF Disponibilités | 414 120.00 | | 414 120.00 | 414 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 638.00 | 17 350.00 | 1 484 288.00 | 1 501 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 267.00 | 1 136 746.00 | 5 910 520.00 | 7 047 267.00 |
CU Autres participations | 1 639 984.00 | 12 480.00 | 1 627 504.00 | 1 639 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 674.00 | 238 674.00 | | 238 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 606.00 | 920 606.00 | | 920 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
DG Autres réserves | 4 191 377.00 | 3 877 147.00 | | 4 191 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 014.00 | 406 330.00 | | 268 014.00 |
DK Provisions réglementées | 58 261.00 | 57 190.00 | | 58 261.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 802.00 | 5 523 816.00 | | 5 700 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 453.00 | 76 264.00 | | 188 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 281.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 10 373.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088.00 | 56 608.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 718.00 | 151 527.00 | | 209 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 520.00 | 5 675 344.00 | | 5 910 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070.00 | 2 190.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 3 499.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 201 120.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 473.00 | 124 435.00 | | 27 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 891.00 | 720 556.00 | | 511 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 877.00 | 314 226.00 | | 243 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 014.00 | 406 330.00 | | 268 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 522.00 | | 251 104.00 | 5 450 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 650.00 | 1 639 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 650.00 | 5 440 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 537.00 | | 90 454.00 | 3 710 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 984.00 | | 160 650.00 | 1 739 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 535.00 | 148 382.00 | | 958 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 535.00 | 148 382.00 | | 958 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 191.00 | 2 191.00 | 1 120.00 | 57 191.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 832.00 | 11 999.00 | | 17 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 022.00 | 14 190.00 | 1 120.00 | 75 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 155 479.00 | 155 479.00 | | 155 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 453.00 | 188 453.00 | | 188 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 673.00 | 283 673.00 | | 283 673.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 718.00 | 209 718.00 | | 209 718.00 |