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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 779.00 | 147 087.00 | 6 691.00 | 153 779.00 |
AH Fonds commercial | 909 607.00 | 535 000.00 | 374 607.00 | 909 607.00 |
AN Terrains | 3 012 554.00 | 1 178 034.00 | 1 834 519.00 | 3 012 554.00 |
AP Constructions | 9 391 401.00 | 2 718 728.00 | 6 672 673.00 | 9 391 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727 253.00 | 4 312 465.00 | 2 414 788.00 | 6 727 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 163.00 | 612 885.00 | 107 278.00 | 720 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 417 513.00 | 88 000.00 | 1 329 513.00 | 1 417 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 751 592.00 | | 1 751 592.00 | 1 751 592.00 |
BF Prêts | 416 156.00 | | 416 156.00 | 416 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 157.00 | 84 647.00 | 128 510.00 | 213 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 525 292.00 | 9 741 630.00 | 16 783 661.00 | 26 525 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BT Marchandises | 8 929 549.00 | | 8 929 549.00 | 8 929 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 531.00 | 32 067.00 | 556 463.00 | 588 531.00 |
CF Disponibilités | 245 096.00 | | 245 096.00 | 245 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 778.00 | | 437 778.00 | 437 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 086 911.00 | 40 103.00 | 13 046 808.00 | 13 086 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 612 204.00 | 9 781 734.00 | 29 830 469.00 | 39 612 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 802 251.00 | 64 782.00 | 1 737 469.00 | 1 802 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 735.00 | -498 845.00 | | -351 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 194.00 | 147 110.00 | | 306 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | 2 067.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 479.00 | 1 606 580.00 | | 1 912 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 600.00 | 355 930.00 | | 170 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 190 515.00 | 17 060 849.00 | | 17 190 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 328.00 | 783 374.00 | | 542 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843 329.00 | 6 780 743.00 | | 6 843 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 842.00 | 2 478 464.00 | | 2 630 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910.00 | 6 000.00 | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 182 696.00 | 196 671.00 | | 182 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 747 390.00 | 27 700 565.00 | | 27 747 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 830 469.00 | 29 663 075.00 | | 29 830 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 434 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 140 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 575 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 007 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 576 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 969 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 644 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 588 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 6 000.00 | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 489.00 | 1 075.00 | | 12 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 489.00 | 8 576.00 | | 282 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 216.00 | 141 196.00 | | 320 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 899.00 | | | 294 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 172.00 | 152 731.00 | | 68 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 291.00 | 293 950.00 | | 683 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 801.00 | -285 373.00 | | -400 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 283.00 | 22 067.00 | | 57 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 476.00 | -79 321.00 | | -30 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 302 329.00 | 92 585 443.00 | | 91 302 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 996 134.00 | 92 438 333.00 | | 90 996 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 194.00 | 147 110.00 | | 306 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057 550.00 | 1 438 545.00 | 329 759.00 | 7 057 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 151.00 | 26 356.00 | 16 420.00 | 137 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920 398.00 | 1 412 189.00 | 313 339.00 | 6 920 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965 776.00 | 72 542.00 | 250 547.00 | 1 965 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 539.00 | 96 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 003.00 | 114 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 328.00 | 539 091.00 | 437.00 | 542 328.00 |
VP Divers | 783 870.00 | | | 783 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 778.00 | | | 437 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 407.00 | 3 675 865.00 | 2 257 542.00 | 5 933 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 747 390.00 | 17 523 709.00 | 5 098 893.00 | 27 747 390.00 |