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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 381.00 | 155 036.00 | 345.00 | 155 381.00 |
AH Fonds commercial | 909 607.00 | 535 000.00 | 374 607.00 | 909 607.00 |
AN Terrains | 3 012 554.00 | 1 252 550.00 | 1 760 003.00 | 3 012 554.00 |
AP Constructions | 9 427 178.00 | 3 198 213.00 | 6 228 965.00 | 9 427 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724 636.00 | 4 832 566.00 | 1 892 070.00 | 6 724 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 463 602.00 | | 2 463 602.00 | 2 463 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760 341.00 | | 1 760 341.00 | 1 760 341.00 |
BF Prêts | 394 683.00 | | 394 683.00 | 394 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 672.00 | 84 647.00 | 134 025.00 | 218 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 577 109.00 | 10 769 121.00 | 16 807 987.00 | 27 577 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BT Marchandises | 8 082 411.00 | | 8 082 411.00 | 8 082 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 692.00 | 25 036.00 | 605 656.00 | 630 692.00 |
BZ Autres créances | 2 108 596.00 | 8 036.00 | 2 100 560.00 | 2 108 596.00 |
CF Disponibilités | 289 481.00 | | 289 481.00 | 289 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 769.00 | | 431 769.00 | 431 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 263 801.00 | 33 072.00 | 12 230 729.00 | 12 263 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 840 911.00 | 10 802 194.00 | 29 038 716.00 | 39 840 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 971.00 | | | 191 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 802 251.00 | 64 782.00 | 1 737 469.00 | 1 802 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 247.00 | 713 247.00 | | 713 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 540.00 | -351 735.00 | | -45 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 763.00 | 306 194.00 | | 511 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 760.00 | 1 772.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 231.00 | 1 912 479.00 | | 2 424 231.00 |
DP Provisions pour risques | 69 143.00 | 164 000.00 | | 69 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 743.00 | 170 600.00 | | 75 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 644 838.00 | 17 190 515.00 | | 16 644 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 375.00 | 542 328.00 | | 516 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 579.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 560.00 | 6 843 329.00 | | 6 471 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 892.00 | 2 630 842.00 | | 2 472 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 434.00 | 4 910.00 | | 3 434.00 |
EA Autres dettes | 314 506.00 | 352 189.00 | | 314 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 538 742.00 | 27 747 390.00 | | 26 538 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 038 716.00 | 29 830 469.00 | | 29 038 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 412 354.00 | 17 523 709.00 | | 16 412 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725 884.00 | 445 869.00 | | 725 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 147 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 233 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 381 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 859 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 062 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 680 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 182 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 743 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 323.00 | 270 000.00 | | 14 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 12 489.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 902.00 | 282 489.00 | | 14 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 920.00 | 320 216.00 | | 52 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 813.00 | 294 899.00 | | 14 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 892.00 | 68 175.00 | | 77 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 627.00 | 683 291.00 | | 145 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 725.00 | -400 801.00 | | -130 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 042.00 | 57 283.00 | | 85 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 858.00 | -30 476.00 | | -29 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 977 046.00 | 91 302 329.00 | | 89 977 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 465 283.00 | 90 996 134.00 | | 89 465 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 763.00 | 306 194.00 | | 511 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166 337.00 | 1 197 897.00 | 82 406.00 | 8 166 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019 249.00 | 1 189 247.00 | 81 705.00 | 8 019 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 773.00 | | 12.00 | 1 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 600.00 | 69 143.00 | 164 000.00 | 170 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615 398.00 | 7 601.00 | 102 633.00 | 1 615 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787 771.00 | 76 744.00 | 266 644.00 | 1 787 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 601.00 | 178 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 143.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 376.00 | 513 112.00 | 464.00 | 516 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 769.00 | | | 431 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 942 972.00 | 4 057 984.00 | 2 884 987.00 | 6 942 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 538 743.00 | 16 412 354.00 | 5 681 116.00 | 26 538 743.00 |