| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 237.00 | 155 125.00 | 12 112.00 | 167 237.00 |
AH Fonds commercial | 928 843.00 | 535 000.00 | 393 843.00 | 928 843.00 |
AN Terrains | 2 121 267.00 | 598 719.00 | 1 522 548.00 | 2 121 267.00 |
AP Constructions | 9 567 700.00 | 4 246 008.00 | 5 321 691.00 | 9 567 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412 421.00 | 5 481 082.00 | 931 338.00 | 6 412 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 373.00 | 688 952.00 | 24 421.00 | 713 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BF Prêts | 361 668.00 | | 361 668.00 | 361 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 499.00 | 84 647.00 | 142 852.00 | 227 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 310 770.00 | 11 797 536.00 | 12 513 234.00 | 24 310 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BT Marchandises | 7 835 758.00 | | 7 835 758.00 | 7 835 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 430.00 | 24 212.00 | 518 217.00 | 542 430.00 |
BZ Autres créances | 3 797 624.00 | | 3 797 624.00 | 3 797 624.00 |
CF Disponibilités | 1 934 570.00 | | 1 934 570.00 | 1 934 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 779.00 | | 436 779.00 | 436 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 657 044.00 | 24 212.00 | 16 632 831.00 | 16 657 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 967 814.00 | 11 821 748.00 | 29 146 066.00 | 40 967 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 469.00 | 8 000.00 | 1 737 469.00 | 1 745 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 247.00 | 713 247.00 | | 713 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 475.00 | 466 222.00 | | 791 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 052.00 | 325 252.00 | | 251 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 708.00 | 1 737.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 483.00 | 2 749 460.00 | | 3 000 483.00 |
DP Provisions pour risques | 503 008.00 | 257 434.00 | | 503 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 608.00 | 264 034.00 | | 509 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726 673.00 | 15 039 281.00 | | 14 726 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 362.00 | 1 602 710.00 | | 1 730 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 384.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851 590.00 | 5 915 432.00 | | 6 851 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 698.00 | 2 521 833.00 | | 2 239 698.00 |
EA Autres dettes | 68 371.00 | 75 682.00 | | 68 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 720.00 | 6 883.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 635 974.00 | 25 162 209.00 | | 25 635 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 146 066.00 | 28 175 703.00 | | 29 146 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 156 106.00 | 16 278 836.00 | | 18 156 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 574 299.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 740 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 360 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 101 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 453 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 726 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 921 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 266.00 | |
GE Autres charges | | | 43 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 886 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 387.00 | 399 211.00 | | 198 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802 893.00 | 23.00 | | 802 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 280.00 | 399 234.00 | | 1 001 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 480.00 | 26 442.00 | | 9 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 286.00 | 90 200.00 | | 891 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 991.00 | 23 710.00 | | 134 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 757.00 | 140 352.00 | | 1 035 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 476.00 | 258 882.00 | | -34 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 922.00 | 66 618.00 | | 31 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 159.00 | -58 690.00 | | -70 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 489 847.00 | 76 658 106.00 | | 74 489 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 238 795.00 | 76 332 854.00 | | 74 238 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 052.00 | 325 252.00 | | 251 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 817.00 | 20 534.00 | | 72 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195 160.00 | 1 049 102.00 | 74 373.00 | 10 195 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 742.00 | 2 315.00 | 8 931.00 | 161 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033 418.00 | 1 046 787.00 | 65 442.00 | 10 033 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 737.00 | | 29.00 | 1 737.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 034.00 | 245 574.00 | | 264 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 455 627.00 | 11 083.00 | 814 850.00 | 1 455 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 627.00 | 11 083.00 | 814 850.00 | 1 455 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 398.00 | 256 657.00 | 814 879.00 | 1 721 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 349.00 | 11 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 308.00 | 802 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 589 168.00 | 187 277.00 | 401 891.00 | 589 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 779.00 | 436 779.00 | | 436 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 450 755.00 | 7 048 864.00 | 401 891.00 | 7 450 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 635 974.00 | 18 156 106.00 | 5 666 500.00 | 25 635 974.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 424 807.00 | 6 424 807.00 | | 6 424 807.00 |