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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 768.00 | | 1 763 768.00 | 1 763 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 511.00 | 18 095.00 | 91 415.00 | 109 511.00 |
BZ Autres créances | 4 668 889.00 | | 4 668 889.00 | 4 668 889.00 |
CF Disponibilités | 678 793.00 | | 678 793.00 | 678 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 951.00 | 18 095.00 | 5 439 855.00 | 5 457 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 719.00 | 18 095.00 | 7 203 623.00 | 7 221 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 737 469.00 | | 1 737 469.00 | 1 737 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 247.00 | 713 247.00 | | 713 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 273.00 | 1 042 527.00 | | 1 128 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 207.00 | 85 745.00 | | 2 163 207.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 247 728.00 | 3 086 200.00 | | 5 247 728.00 |
DP Provisions pour risques | 399 327.00 | 438 033.00 | | 399 327.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 399 327.00 | 444 633.00 | | 399 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 663 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 068.00 | 2 029 695.00 | | 891 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 751.00 | 6 439 420.00 | | 482 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 627.00 | 2 316 221.00 | | 164 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 373.00 | | |
EA Autres dettes | 18 120.00 | 392 886.00 | | 18 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 556 567.00 | 24 849 750.00 | | 1 556 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 623.00 | 28 380 583.00 | | 7 203 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 567.00 | 18 744 350.00 | | 1 556 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 783 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 793 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 577 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 595 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 152 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 734 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 564 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 085 814.00 | 56 859.00 | | 12 085 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 279.00 | 81 714.00 | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101 523.00 | 138 573.00 | | 12 101 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 545.00 | 135 585.00 | | 30 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 703 977.00 | 2 053.00 | | 9 703 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 612.00 | 3 192.00 | | 87 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 822 135.00 | 140 831.00 | | 9 822 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279 388.00 | -2 257.00 | | 2 279 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 442.00 | 43 755.00 | | 931 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 742 539.00 | 74 258 522.00 | | 52 742 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 579 331.00 | 74 172 776.00 | | 50 579 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 207.00 | 85 745.00 | | 2 163 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 072 088.00 | 405 989.00 | 12 478 077.00 | 12 072 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 888.00 | 2 436.00 | 129 324.00 | 126 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 945 200.00 | 403 553.00 | 12 348 753.00 | 11 945 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 664 701.00 | 6 702.00 | 653 307.00 | 664 701.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 633.00 | 87 612.00 | 132 918.00 | 444 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 068.00 | 891 068.00 | | 891 068.00 |
VP Divers | 3 600 049.00 | 3 600 049.00 | | 3 600 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 068.00 | | | 891 068.00 |