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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 332.00 | 126 888.00 | 17 444.00 | 144 332.00 |
AH Fonds commercial | 928 843.00 | 535 000.00 | 393 843.00 | 928 843.00 |
AN Terrains | 2 121 267.00 | 672 946.00 | 1 448 321.00 | 2 121 267.00 |
AP Constructions | 9 567 700.00 | 4 746 469.00 | 4 821 231.00 | 9 567 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459 889.00 | 5 838 807.00 | 621 081.00 | 6 459 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 710.00 | 686 976.00 | 91 733.00 | 778 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 067 870.00 | | 2 067 870.00 | 2 067 870.00 |
BF Prêts | 369 673.00 | | 369 673.00 | 369 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 793.00 | | 144 793.00 | 144 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 328 549.00 | 12 615 088.00 | 11 713 461.00 | 24 328 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BT Marchandises | 7 734 363.00 | 104 600.00 | 7 629 763.00 | 7 734 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 186.00 | 17 100.00 | 542 086.00 | 559 186.00 |
BZ Autres créances | 7 556 665.00 | | 7 556 665.00 | 7 556 665.00 |
CF Disponibilités | 476 739.00 | | 476 739.00 | 476 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 717.00 | | 433 717.00 | 433 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 788 823.00 | 121 700.00 | 16 667 122.00 | 16 788 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 117 372.00 | 12 736 789.00 | 28 380 583.00 | 41 117 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 469.00 | 8 000.00 | 1 737 469.00 | 1 745 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 247.00 | 713 247.00 | | 713 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 527.00 | 791 475.00 | | 1 042 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 745.00 | 251 052.00 | | 85 745.00 |
DK Provisions réglementées | 1 679.00 | 1 708.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 200.00 | 3 000 483.00 | | 3 086 200.00 |
DP Provisions pour risques | 438 033.00 | 503 008.00 | | 438 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 633.00 | 509 608.00 | | 444 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663 240.00 | 14 726 673.00 | | 13 663 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 695.00 | 1 730 362.00 | | 2 029 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | 554.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 420.00 | 6 851 590.00 | | 6 439 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 792.00 | 2 239 698.00 | | 2 521 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | 16 831.00 | | 1 373.00 |
EA Autres dettes | 187 315.00 | 51 540.00 | | 187 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 378.00 | 18 720.00 | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 849 750.00 | 25 635 974.00 | | 24 849 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 380 583.00 | 29 146 066.00 | | 28 380 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 106 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 542 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 648 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 991 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 501 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 724 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 318.00 | |
GE Autres charges | | | 19 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 540 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 859.00 | 198 387.00 | | 56 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 714.00 | 802 893.00 | | 81 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 573.00 | 1 001 280.00 | | 138 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 585.00 | 9 480.00 | | 135 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | 891 286.00 | | 2 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 192.00 | 134 991.00 | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 831.00 | 1 035 757.00 | | 140 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | -34 476.00 | | -2 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 781.00 | 31 922.00 | | 62 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 755.00 | -70 159.00 | | 43 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 258 522.00 | 74 489 847.00 | | 74 258 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 172 776.00 | 74 238 795.00 | | 74 172 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 745.00 | 251 052.00 | | 85 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 72 817.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 169 889.00 | 1 028 291.00 | 126 092.00 | 11 169 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 126.00 | 5 482.00 | 33 720.00 | 155 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014 764.00 | 1 022 809.00 | 92 372.00 | 11 014 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 708.00 | | 29.00 | 1 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 608.00 | 127 977.00 | 192 952.00 | 509 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651 859.00 | 109 959.00 | 97 117.00 | 651 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 859.00 | 109 959.00 | 97 117.00 | 651 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 176.00 | 237 936.00 | 290 098.00 | 1 163 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 277.00 | 123 736.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 659.00 | 81 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 695.00 | 1 837 895.00 | | 2 029 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150 437.00 | 9 116 498.00 | | 9 150 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 467.00 | 104 252.00 | 410 215.00 | 514 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 037.00 | 3 165 037.00 | | 3 165 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 663 240.00 | 7 783 579.00 | 5 486 833.00 | 13 663 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950 815.00 | 4 950 815.00 | | 4 950 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 718.00 | 433 718.00 | | 433 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 064 037.00 | 8 653 822.00 | 410 215.00 | 9 064 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 849 751.00 | 18 744 350.00 | 5 486 833.00 | 24 849 751.00 |