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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 810.00 | 161 741.00 | 4 069.00 | 165 810.00 |
AH Fonds commercial | 928 843.00 | 535 000.00 | 393 843.00 | 928 843.00 |
AN Terrains | 3 012 554.00 | 1 327 067.00 | 1 685 486.00 | 3 012 554.00 |
AP Constructions | 9 557 907.00 | 3 746 480.00 | 5 811 426.00 | 9 557 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 865.00 | 5 082 268.00 | 1 342 597.00 | 6 424 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 695.00 | 680 466.00 | 31 228.00 | 711 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 378 447.00 | | 2 378 447.00 | 2 378 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 053 942.00 | | 2 053 942.00 | 2 053 942.00 |
BF Prêts | 378 692.00 | | 378 692.00 | 378 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 356.00 | 84 647.00 | 139 709.00 | 224 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 594 068.00 | 11 625 671.00 | 15 968 396.00 | 27 594 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BT Marchandises | 8 022 313.00 | | 8 022 313.00 | 8 022 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 418.00 | 25 114.00 | 540 303.00 | 565 418.00 |
BZ Autres créances | 3 028 704.00 | | 3 028 704.00 | 3 028 704.00 |
CF Disponibilités | 186 763.00 | | 186 763.00 | 186 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 282.00 | | 398 282.00 | 398 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 232 421.00 | 25 114.00 | 12 207 306.00 | 12 232 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 826 489.00 | 11 650 786.00 | 28 175 703.00 | 39 826 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 589 782.00 | | | 2 589 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 469.00 | 8 000.00 | 1 737 469.00 | 1 745 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 247.00 | 713 247.00 | | 713 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 466 222.00 | | | 466 222.00 |
DH Report à nouveau | | -45 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 252.00 | 511 763.00 | | 325 252.00 |
DK Provisions réglementées | 1 737.00 | 1 760.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 460.00 | 2 424 231.00 | | 2 749 460.00 |
DP Provisions pour risques | 257 434.00 | 69 143.00 | | 257 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 034.00 | 75 743.00 | | 264 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 039 281.00 | 16 644 838.00 | | 15 039 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 710.00 | 516 375.00 | | 1 602 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 431.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 432.00 | 6 471 560.00 | | 5 915 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212 360.00 | 2 472 892.00 | | 2 212 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 434.00 | | |
EA Autres dettes | 75 682.00 | 114 702.00 | | 75 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 162 209.00 | 26 538 742.00 | | 25 162 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 175 703.00 | 29 038 716.00 | | 28 175 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 278 836.00 | 16 412 354.00 | | 16 278 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 299.00 | 725 884.00 | | 574 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 696 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 275 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 972 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 233 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 829 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 903 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 803 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 668 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 921.00 | 14 323.00 | | 39 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 234.00 | 14 902.00 | | 399 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 442.00 | 52 920.00 | | 26 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 200.00 | 14 813.00 | | 90 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 710.00 | 77 892.00 | | 23 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 352.00 | 145 627.00 | | 140 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 882.00 | -130 725.00 | | 258 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 618.00 | 85 042.00 | | 66 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 690.00 | -29 858.00 | | -58 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 658 106.00 | 89 977 046.00 | | 76 658 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 332 854.00 | 89 465 283.00 | | 76 332 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 252.00 | 511 763.00 | | 325 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 281 828.00 | 1 248 941.00 | 335 607.00 | 9 281 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 037.00 | 9 009.00 | 2 304.00 | 155 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126 791.00 | 1 239 930.00 | 333 303.00 | 9 126 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 761.00 | | 23.00 | 1 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 743.00 | 188 291.00 | | 75 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 366.00 | 7 066.00 | 71 806.00 | 1 520 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 870.00 | 195 357.00 | 71 830.00 | 1 597 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 066.00 | 15 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 291.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 710.00 | 1 410 438.00 | 473.00 | 1 602 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447 319.00 | | | 1 447 319.00 |
VP Divers | 693 360.00 | 693 360.00 | | 693 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 282.00 | 398 282.00 | | 398 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 901.00 | 6 582 188.00 | 391 713.00 | 6 973 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 162 209.00 | 16 278 837.00 | 5 659 559.00 | 25 162 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |