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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 845.00 | 1 303 702.00 | 26 142.00 | 1 329 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 678.00 | 618 817.00 | 43 860.00 | 662 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 841.00 | 2 139 772.00 | 73 068.00 | 2 212 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
BN En cours de production de biens | 354 900.00 | | 354 900.00 | 354 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 618.00 | 8 663.00 | 977 954.00 | 986 618.00 |
BZ Autres créances | 272 583.00 | | 272 583.00 | 272 583.00 |
CF Disponibilités | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 251.00 | 8 663.00 | 1 911 587.00 | 1 920 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 092.00 | 2 148 436.00 | 1 984 656.00 | 4 133 092.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
DG Autres réserves | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
DH Report à nouveau | -416 270.00 | | | -416 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 762 016.00 | | | 762 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 370.00 | | | 744 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 787.00 | | | 315 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 640.00 | | | 1 222 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 656.00 | | | 1 984 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 555.00 | | | 1 216 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FG Production vendue services | 5 144 447.00 | 77 134.00 | 5 221 582.00 | 5 144 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 511.00 | 77 134.00 | 5 223 646.00 | 5 146 511.00 |
FM Production stockée | | | -138 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 442.00 | | | 5 154 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 471.00 | | | 5 088 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 929.00 | | 31 017.00 | 2 324 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 106.00 | 2 212 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 106.00 | 2 195 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 066.00 | | 31 017.00 | 2 308 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 979.00 | 24 985.00 | 129 192.00 | 2 243 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 181.00 | 24 985.00 | 129 192.00 | 2 230 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 349.00 | | 6 685.00 | 15 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 349.00 | | 6 685.00 | 15 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 349.00 | | 6 685.00 | 15 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 370.00 | 744 370.00 | | 744 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 973 647.00 | | | 973 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
VC Groupe et associés | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 837.00 | 71 752.00 | 6 085.00 | 77 837.00 |
VI Groupe et associés | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 906.00 | 1 352 602.00 | 303.00 | 1 352 906.00 |
VW T.V.A. | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 640.00 | 1 216 555.00 | 6 085.00 | 1 222 640.00 |