| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 271 905.00 | 222 922.00 | 48 983.00 | 271 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 477.00 | 1 054 726.00 | 160 750.00 | 1 215 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 766.00 | 406 342.00 | 39 423.00 | 445 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 667.00 | 1 697 034.00 | 317 633.00 | 2 014 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 585.00 | | 1 894 585.00 | 1 894 585.00 |
BZ Autres créances | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
CF Disponibilités | 1 151 228.00 | | 1 151 228.00 | 1 151 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 928.00 | | 3 292 928.00 | 3 292 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 595.00 | 1 697 034.00 | 3 610 561.00 | 5 307 595.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 750.00 | | | 588 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
DG Autres réserves | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 084.00 | | | 1 186 084.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 788.00 | | | 1 065 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 874.00 | | | 650 874.00 |
EA Autres dettes | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 477.00 | | | 2 374 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 561.00 | | | 3 610 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 886.00 | | | 2 302 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FG Production vendue services | 8 905 631.00 | | 8 905 631.00 | 8 905 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 908 270.00 | | 8 908 270.00 | 8 908 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 951 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 757.00 | | | 160 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 166 680.00 | | | 9 166 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 132.00 | | | 9 010 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 679.00 | | 56 500.00 | 2 262 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 513.00 | 2 014 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 513.00 | 1 933 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 961.00 | | 46 700.00 | 2 190 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 914.00 | | 9 800.00 | 57 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 094.00 | 60 189.00 | 304 249.00 | 1 941 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 813.00 | 2 230.00 | | 10 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 280.00 | 57 960.00 | 304 249.00 | 1 930 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | 538.00 | 5 533.00 | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 538.00 | 5 533.00 | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | 50 538.00 | 5 533.00 | 4 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 538.00 | 5 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 788.00 | 1 065 788.00 | | 1 065 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 655.00 | 121 655.00 | | 121 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 400.00 | 421 400.00 | | 421 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 585.00 | 1 894 585.00 | | 1 894 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VC Groupe et associés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 782.00 | 31 190.00 | 71 592.00 | 102 782.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 683.00 | 2 056 970.00 | 10 714.00 | 2 067 683.00 |
VW T.V.A. | 413 351.00 | 413 351.00 | | 413 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 477.00 | 2 302 886.00 | 71 592.00 | 2 374 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
ST Autres comptes | 1 289 319.00 | | | 1 289 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 910 688.00 | | | 910 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 926 539.00 | | | 926 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144 032.00 | | | 1 144 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 860.00 | | | 410 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 592 054.00 | | | 1 592 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 288.00 | | | 1 131 288.00 |
ZE Dividendes | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 917 885.00 | | | 3 917 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |